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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213.00 | 744.00 | 1 469.00 | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 230.00 | 141.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584.00 | 1 974.00 | 1 609.00 | 3 584.00 |
BT Marchandises | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 888.00 | | 117 888.00 | 117 888.00 |
BZ Autres créances | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 438.00 | | 239 438.00 | 239 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 021.00 | 1 974.00 | 241 047.00 | 243 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DL TOTAL (I) | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
EA Autres dettes | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 549.00 | | | 164 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 047.00 | | | 241 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 549.00 | | | 164 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 202.00 | | 477 202.00 | 477 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 202.00 | | 477 202.00 | 477 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 430.00 | | | 491 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 997.00 | | | 457 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | 1 784.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 1 784.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 175.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 175.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
UX Autres créances clients | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
VB T. V. A. | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 856.00 | 148 856.00 | | 148 856.00 |
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 549.00 | 164 549.00 | | 164 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
ST Autres comptes | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 802.00 | | | 802.00 |
YT Sous‐traitance | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 044.00 | | | 134 044.00 |