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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 124.00 | 475.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 600.00 | 124.00 | 220 475.00 | 220 600.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 521.00 | 124.00 | 242 397.00 | 242 521.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 326.00 | | | 235 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 397.00 | | | 242 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 220 000.00 | 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 120.00 | | 4.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | 120.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 000.00 | 31 396.00 | 95 950.00 | 226 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 326.00 | 40 722.00 | 95 950.00 | 235 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
ST Autres comptes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |