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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 546.00 | 17 131.00 | 42 415.00 | 59 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 447.00 | 6 515.00 | 12 932.00 | 19 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 993.00 | 23 646.00 | 205 347.00 | 228 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CF Disponibilités | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 262.00 | | 97 262.00 | 97 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 255.00 | 23 646.00 | 302 609.00 | 326 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 594.00 | 63 315.00 | | 27 594.00 |
DL TOTAL (I) | 225 910.00 | 213 315.00 | | 225 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 716.00 | 38 971.00 | | 21 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 9 537.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 6 863.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 504.00 | 32 825.00 | | 46 504.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 699.00 | 88 197.00 | | 76 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 609.00 | 301 512.00 | | 302 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 738.00 | | 325 738.00 | 325 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 738.00 | | 325 738.00 | 325 738.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 043.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 023.00 | 2 000.00 | | 7 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 893.00 | 7 346.00 | | 6 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450.00 | 7 346.00 | | 7 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -5 346.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 19 572.00 | | 7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 803.00 | 340 811.00 | | 332 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 209.00 | 277 495.00 | | 305 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 594.00 | 63 315.00 | | 27 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 219.00 | | 2 775.00 | 226 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 228 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 78 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 219.00 | | 2 775.00 | 76 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 603.00 | 12 043.00 | | 11 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 603.00 | 12 043.00 | | 11 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 716.00 | 17 359.00 | 4 356.00 | 21 716.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VP Divers | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 699.00 | 72 343.00 | 4 356.00 | 76 699.00 |