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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 736 915.00 | | 736 915.00 | 736 915.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 281 516.00 | | 281 516.00 | 281 516.00 |
CF Disponibilités | 856 687.00 | | 856 687.00 | 856 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 118.00 | | 1 875 118.00 | 1 875 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 118.00 | | 1 875 118.00 | 1 875 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 769 415.00 | 648 207.00 | | 769 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 704.00 | 421 208.00 | | 173 704.00 |
DL TOTAL (I) | 944 219.00 | 1 070 515.00 | | 944 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 909.00 | 1 606 691.00 | | 539 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 304.00 | 384 696.00 | | 378 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 7 406.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851.00 | 10 603.00 | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 899.00 | 2 009 396.00 | | 930 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 118.00 | 3 079 911.00 | | 1 875 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 899.00 | 1 109 396.00 | | 930 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 909.00 | 706 691.00 | | 539 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 140 186.00 | 140 186.00 | | 140 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 909.00 | 539 909.00 | | 539 909.00 |
VI Groupe et associés | 378 304.00 | 378 304.00 | | 378 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 516.00 | 281 516.00 | | 281 516.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 899.00 | 930 899.00 | | 930 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | 880.00 | | 4 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 181.00 | 35 827.00 | | 55 181.00 |
ST Autres comptes | 2 619.00 | 1 362.00 | | 2 619.00 |
YT Sous‐traitance | 25 411.00 | 93 759.00 | | 25 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 1 403.00 | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 567.00 | 2 283.00 | | 6 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 760.00 | 200 531.00 | | 48 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 485.00 | 55 116.00 | | 12 485.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 211.00 | 130 948.00 | | 83 211.00 |