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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 1 699.00 | 2 000.00 | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 491.00 | 54 655.00 | 38 836.00 | 93 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 851.00 | 247 442.00 | 250 409.00 | 497 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 680.00 | 303 796.00 | 420 884.00 | 724 680.00 |
BT Marchandises | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BZ Autres créances | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CF Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 427.00 | 303 796.00 | 495 631.00 | 799 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 942.00 | -15 569.00 | | -31 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 816.00 | -16 373.00 | | -27 816.00 |
DL TOTAL (I) | -11 695.00 | 16 121.00 | | -11 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 212.00 | 374 457.00 | | 329 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 919.00 | 91 871.00 | | 91 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 066.00 | 38 392.00 | | 53 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 897.00 | 45 749.00 | | 32 897.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 7 290.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 326.00 | 557 761.00 | | 507 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 631.00 | 573 883.00 | | 495 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 422.00 | 249 815.00 | | 270 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 344.00 | | 24 337.00 | 700 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 699.00 | | | 128 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 036.00 | | 24 307.00 | 567 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | 30.00 | 4 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 129.00 | 64 667.00 | | 239 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 430.00 | 64 667.00 | | 237 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 146.00 | 92 241.00 | 224 171.00 | 329 146.00 |
VI Groupe et associés | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 327.00 | 270 422.00 | 224 171.00 | 507 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |