| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AB Frais d’établissement | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 042.00 | 4 038.00 | 117 004.00 | 121 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 936.00 | 461.00 | 7 475.00 | 7 936.00 |
CF Disponibilités | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 807.00 | 461.00 | 203 347.00 | 203 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 600.00 | 4 499.00 | 339 101.00 | 343 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 20 540.00 | 10 236.00 | | 20 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 390.00 | 10 304.00 | | 40 390.00 |
DK Provisions réglementées | 12 460.00 | 9 060.00 | | 12 460.00 |
DL TOTAL (I) | 114 640.00 | 70 849.00 | | 114 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 110.00 | 75 401.00 | | 68 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 278.00 | 138 754.00 | | 148 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 2 748.00 | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891.00 | 10 713.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 461.00 | 227 616.00 | | 224 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 101.00 | 298 465.00 | | 339 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 762.00 | 167 479.00 | | 179 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 3 441.00 | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401.00 | -3 441.00 | | -3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 4 023.00 | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 279.00 | 40 111.00 | | 61 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 889.00 | 29 807.00 | | 20 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 390.00 | 10 304.00 | | 40 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 042.00 | | | 121 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 004.00 | | | 117 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589.00 | 449.00 | 4 038.00 | 3 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 589.00 | 449.00 | 4 038.00 | 3 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 845.00 | 8 146.00 | 44 699.00 | 52 845.00 |
VI Groupe et associés | 148 278.00 | 148 278.00 | | 148 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 461.00 | 179 762.00 | 44 699.00 | 224 461.00 |