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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 235.00 | 3 650.00 | 4 584.00 | 8 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 614.00 | 771.00 | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 292.00 | 67 728.00 | 227 564.00 | 295 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 914.00 | 71 993.00 | 232 920.00 | 304 914.00 |
BT Marchandises | 159 599.00 | | 159 599.00 | 159 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 099.00 | | 177 099.00 | 177 099.00 |
BZ Autres créances | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CF Disponibilités | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 154.00 | | 452 154.00 | 452 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 068.00 | 71 993.00 | 685 074.00 | 757 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 878.00 | | | -107 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 571.00 | | | -175 571.00 |
DL TOTAL (I) | -258 449.00 | | | -258 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 503.00 | | | 267 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 296.00 | | | 128 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 217.00 | | | 423 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 524.00 | | | 943 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 074.00 | | | 685 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 630.00 | | | 599 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 356.00 | | 943 356.00 | 943 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 356.00 | | 943 356.00 | 943 356.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 517.00 | |
GE Autres charges | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 377.00 | | | 943 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 948.00 | | | 1 118 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 571.00 | | | -175 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 914.00 | | | 304 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 679.00 | | | 296 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 476.00 | 32 517.00 | | 39 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 003.00 | 1 647.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 472.00 | 30 870.00 | | 37 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 217.00 | 423 217.00 | | 423 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
UX Autres créances clients | 177 099.00 | 177 099.00 | | 177 099.00 |
VB T. V. A. | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 503.00 | 51 906.00 | 211 128.00 | 267 503.00 |
VI Groupe et associés | 128 296.00 | | 128 296.00 | 128 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 539.00 | 257 539.00 | | 257 539.00 |
VW T.V.A. | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 524.00 | 599 630.00 | 339 425.00 | 943 524.00 |