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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 961.00 | | 1 512 961.00 | 1 512 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CF Disponibilités | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 430.00 | | 1 576 430.00 | 1 576 430.00 |
CU Autres participations | 1 512 961.00 | | 1 512 961.00 | 1 512 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 750.00 | 85 000.00 | | 63 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 148 869.00 | 123 927.00 | | 148 869.00 |
DH Report à nouveau | -54 823.00 | | | -54 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 642.00 | 148 869.00 | | 139 642.00 |
DK Provisions réglementées | 32 180.00 | 24 617.00 | | 32 180.00 |
DL TOTAL (I) | 338 119.00 | 390 913.00 | | 338 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 452.00 | 987 948.00 | | 1 061 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 092.00 | 237 809.00 | | 153 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 552.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 155.00 | 17 932.00 | | 20 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 311.00 | 1 247 241.00 | | 1 238 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 430.00 | 1 638 155.00 | | 1 576 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 563.00 | -7 563.00 | | -7 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 508.00 | -5 920.00 | | -9 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 198.00 | 166 723.00 | | 166 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 555.00 | 17 854.00 | | 26 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 642.00 | 148 869.00 | | 139 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 961.00 | | | 1 512 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 961.00 | | | 1 512 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 617.00 | 7 563.00 | | 24 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 617.00 | 7 563.00 | | 24 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VC Groupe et associés | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 452.00 | 127 673.00 | 521 019.00 | 1 061 452.00 |
VI Groupe et associés | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 496.00 | | | 116 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 311.00 | 304 532.00 | 521 019.00 | 1 238 311.00 |