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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 139.00 | 36 377.00 | 241 762.00 | 278 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 221.00 | 21 752.00 | 27 468.00 | 49 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 860.00 | 58 130.00 | 296 730.00 | 354 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 98 724.00 | | 98 724.00 | 98 724.00 |
CF Disponibilités | 145 195.00 | | 145 195.00 | 145 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 892.00 | | 246 892.00 | 246 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 753.00 | 58 130.00 | 543 622.00 | 601 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 654.00 | 4 084.00 | | 7 654.00 |
DG Autres réserves | 64 656.00 | 46 815.00 | | 64 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 099.00 | 71 411.00 | | 12 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
DL TOTAL (I) | 226 536.00 | 207 311.00 | | 226 536.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 998.00 | 214 444.00 | | 202 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 720.00 | 3 142.00 | | 42 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | -1 443.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 36 999.00 | | 31 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 487.00 | 67 723.00 | | 35 487.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 257 613.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 086.00 | 578 479.00 | | 315 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 622.00 | 787 790.00 | | 543 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 095.00 | | 184 765.00 | 170 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 595.00 | | 184 765.00 | 142 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 990.00 | 31 139.00 | | 26 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 990.00 | 31 139.00 | | 26 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 472.00 | | 13 472.00 | 15 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 998.00 | 202 998.00 | | 202 998.00 |
VI Groupe et associés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 509.00 | 314 509.00 | | 314 509.00 |