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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 427.00 | 4 418.00 | 6 009.00 | 10 427.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 502.00 | 4 418.00 | 6 084.00 | 10 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
072 Créances – Autres | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
084 Disponibilités | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 986.00 | | 149 986.00 | 149 986.00 |
110 Total général Actif | 160 488.00 | 4 418.00 | 156 070.00 | 160 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 246.00 | 430 575.00 | | 165 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 57.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 264.00 | 430 632.00 | | 171 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 300.00 | 82 990.00 | | 31 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -619.00 | -120.00 | | -619.00 |
242 Autres charges externes. | 65 236.00 | 180 301.00 | | 65 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 646.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 038.00 | 89 119.00 | | 99 038.00 |
252 Charges sociales | 42 279.00 | 49 225.00 | | 42 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 296.00 | 1 835.00 | | 2 296.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 506.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 882.00 | 404 501.00 | | 240 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 618.00 | 26 130.00 | | -69 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | 1 540.00 | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 920.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -70 487.00 | 20 670.00 | | -70 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 234.00 | | | 8 234.00 |