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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 499.00 | 7 717.00 | 25 782.00 | 33 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 901.00 | 18 246.00 | 61 655.00 | 79 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 799.00 | 25 963.00 | 380 836.00 | 406 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BZ Autres créances | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CF Disponibilités | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 526.00 | 25 963.00 | 457 563.00 | 483 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 349.00 | | | -91 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 423.00 | -91 349.00 | | 9 423.00 |
DL TOTAL (I) | 168 074.00 | 158 651.00 | | 168 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 221.00 | 157 605.00 | | 132 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 724.00 | 109 049.00 | | 107 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 286.00 | 25 195.00 | | 33 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 236.00 | 19 675.00 | | 16 236.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 490.00 | 311 547.00 | | 289 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 563.00 | 470 198.00 | | 457 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 880.00 | 179 355.00 | | 182 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 208.00 | 115 984.00 | 321 192.00 | 205 208.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 874.00 | 115 984.00 | 322 859.00 | 206 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 316.00 | 237 643.00 | | 327 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 893.00 | 328 992.00 | | 317 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 423.00 | -91 349.00 | | 9 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 184.00 | | 1 615.00 | 405 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 400.00 | | | 293 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 784.00 | | 1 615.00 | 111 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 606.00 | 14 357.00 | | 11 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | 14 357.00 | | 11 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 192.00 | 25 582.00 | 104 399.00 | 132 192.00 |
VI Groupe et associés | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 490.00 | 182 880.00 | 104 399.00 | 289 490.00 |