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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 348.00 | 20 980.00 | 31 368.00 | 52 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | 976.00 | 3 154.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 575.00 | 21 955.00 | 218 620.00 | 240 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BT Marchandises | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
BZ Autres créances | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CF Disponibilités | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 787.00 | | 117 787.00 | 117 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 362.00 | 21 955.00 | 336 407.00 | 358 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 548.00 | | | -139 548.00 |
DL TOTAL (I) | -99 548.00 | | | -99 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 822.00 | | | 200 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 955.00 | | | 435 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 407.00 | | | 336 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 478.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 785.00 | 830.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 785.00 | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 592.00 | 34 034.00 | 134 279.00 | 194 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
VP Divers | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 868.00 | 90 771.00 | 4 097.00 | 94 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 955.00 | 275 397.00 | 134 279.00 | 435 955.00 |