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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274 500.00 | | 274 500.00 | 274 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | | 274 500.00 | -274 500.00 | |
040 Immobilisations financières | 10 527 500.00 | | 10 527 500.00 | 10 527 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 802 000.00 | 274 500.00 | 10 527 500.00 | 10 802 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 904 903.00 | | 904 903.00 | 904 903.00 |
084 Disponibilités | 466 398.00 | | 466 398.00 | 466 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 480 598.00 | | 1 480 598.00 | 1 480 598.00 |
110 Total général Actif | 12 282 598.00 | 274 500.00 | 12 008 098.00 | 12 282 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 677 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 599 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 106 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 392 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 559 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 615 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 008 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
230 Autres produits | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 837.00 | | | 366 837.00 |
242 Autres charges externes. | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 072.00 | | | 232 072.00 |
252 Charges sociales | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 890.00 | | | 409 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 053.00 | | | -43 053.00 |
280 Produits financiers | 2 178 428.00 | | | 2 178 428.00 |
294 Charges financières | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 106 761.00 | | | 2 106 761.00 |