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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 037.00 | 2 638.00 | 2 399.00 | 5 037.00 |
040 Immobilisations financières | 461 270.00 | 1 000.00 | 460 270.00 | 461 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 807.00 | 10 138.00 | 462 669.00 | 472 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 294.00 | | 102 294.00 | 102 294.00 |
072 Créances – Autres | 241 813.00 | | 241 813.00 | 241 813.00 |
084 Disponibilités | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 719.00 | | 360 719.00 | 360 719.00 |
110 Total général Actif | 833 526.00 | 10 138.00 | 823 388.00 | 833 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 451 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 096.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 248 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 735.00 | 249 585.00 | | 214 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 102 800.00 | 3 000.00 | | 102 800.00 |
230 Autres produits | 4 014.00 | 332.00 | | 4 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 550.00 | 252 917.00 | | 321 550.00 |
242 Autres charges externes. | 67 635.00 | 54 530.00 | | 67 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 2 900.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 851.00 | 156 659.00 | | 218 851.00 |
252 Charges sociales | 76 256.00 | 56 693.00 | | 76 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 675.00 | 1 280.00 | | 675.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 937.00 | 272 062.00 | | 364 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 388.00 | -19 146.00 | | -43 388.00 |
280 Produits financiers | 2 488.00 | 46 335.00 | | 2 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 189.00 | 27 190.00 | | -36 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 807.00 | | | 472 807.00 |