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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 441.00 | 2 201.00 | 3 240.00 | 5 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308.00 | 2 295.00 | 3 014.00 | 5 308.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 806.00 | 8 503.00 | 8 303.00 | 16 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BZ Autres créances | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
CF Disponibilités | 95 113.00 | | 95 113.00 | 95 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 095.00 | | 204 095.00 | 204 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 901.00 | 8 503.00 | 212 398.00 | 220 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 717.00 | | | -47 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | -46 467.00 | | | -46 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 765.00 | | | 144 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 865.00 | | | 258 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 398.00 | | | 212 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 203.00 | | 356 203.00 | 356 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 203.00 | | 356 203.00 | 356 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 355.00 | | | 422 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 106.00 | | | 422 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 849.00 | | 3 957.00 | 12 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 849.00 | | 3 908.00 | 12 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 831.00 | 1 672.00 | | 6 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 831.00 | 1 672.00 | | 6 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 106.00 | 20 845.00 | 123 261.00 | 144 106.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 094.00 | 101 045.00 | 49.00 | 101 094.00 |
VW T.V.A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 865.00 | 135 097.00 | 123 768.00 | 258 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
ST Autres comptes | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |