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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 981.00 | 262.00 | 718.00 | 981.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 431.00 | 262.00 | 37 168.00 | 37 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
110 Total général Actif | 64 960.00 | 262.00 | 64 697.00 | 64 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
230 Autres produits | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 953.00 | | | 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 929.00 | | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -680.00 | | | -680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 921.00 | | | 3 921.00 |