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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 023.00 | 11 494.00 | 53 529.00 | 65 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 023.00 | 11 494.00 | 53 529.00 | 65 023.00 |
BT Marchandises | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 468.00 | | 227 468.00 | 227 468.00 |
BZ Autres créances | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CF Disponibilités | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 895.00 | | 346 895.00 | 346 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 918.00 | 11 494.00 | 400 424.00 | 411 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
DL TOTAL (I) | 164 856.00 | | | 164 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 987.00 | | | 177 987.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 568.00 | | | 235 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 424.00 | | | 400 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 568.00 | | | 229 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 042.00 | | 54 981.00 | 10 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 042.00 | | 54 981.00 | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 10 185.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 10 185.00 | | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 227 468.00 | 227 468.00 | | 227 468.00 |
VB T. V. A. | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 056.00 | 252 056.00 | | 252 056.00 |
VW T.V.A. | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 568.00 | 229 568.00 | | 229 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
ST Autres comptes | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
YT Sous‐traitance | 360 877.00 | | | 360 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 346.00 | | | 147 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 023.00 | | | 102 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 078.00 | | | 415 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |