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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 488.00 | 912.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 948.00 | 12 814.00 | 32 134.00 | 44 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 348.00 | 13 302.00 | 33 046.00 | 46 348.00 |
060 Stock marchandises | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
110 Total général Actif | 124 459.00 | 13 302.00 | 111 157.00 | 124 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 290.00 | | | 290.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 437.00 | 110 153.00 | | 200 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 047.00 | 110 155.00 | | 203 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 215.00 | 103 329.00 | | 181 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 776.00 | -16 013.00 | | -17 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -151.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 115.00 | 12 656.00 | | 15 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 560.00 | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
252 Charges sociales | 1 232.00 | 1 276.00 | | 1 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 908.00 | 5 296.00 | | 5 908.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 15.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 070.00 | 106 967.00 | | 186 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 977.00 | 3 188.00 | | 16 977.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 44.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 179.00 | | |
294 Charges financières | 523.00 | 587.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 179.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 721.00 | 2 644.00 | | 14 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 570.00 | | | 32 570.00 |