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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 165.00 | 15 049.00 | 11 116.00 | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 882.00 | 23 549.00 | 56 333.00 | 79 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 048.00 | 38 598.00 | 182 449.00 | 221 048.00 |
BT Marchandises | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CF Disponibilités | 70 856.00 | | 70 856.00 | 70 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 287.00 | | 170 287.00 | 170 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 335.00 | 38 598.00 | 352 736.00 | 391 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 146.00 | | | 222 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 736.00 | | | 352 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 428.00 | | | 159 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 198.00 | | 14 850.00 | 206 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 048.00 | | | 106 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 14 850.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 987.00 | 20 612.00 | | 17 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 987.00 | 20 612.00 | | 17 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 444.00 | 14 725.00 | 60 163.00 | 77 444.00 |
VI Groupe et associés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VP Divers | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 147.00 | 159 429.00 | 60 163.00 | 222 147.00 |