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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 596.00 | 48 081.00 | 12 515.00 | 60 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 663.00 | 41 833.00 | 74 830.00 | 116 663.00 |
040 Immobilisations financières | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 333.00 | 89 914.00 | 97 419.00 | 187 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
072 Créances – Autres | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
084 Disponibilités | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
110 Total général Actif | 249 186.00 | 89 914.00 | 159 272.00 | 249 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -389 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -454 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 523 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 318.00 | 293 731.00 | | 252 318.00 |
230 Autres produits | 3 665.00 | 5 809.00 | | 3 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 983.00 | 299 539.00 | | 255 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 453.00 | 148 982.00 | | 95 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 633.00 | -2 288.00 | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 122 343.00 | 146 905.00 | | 122 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 5 059.00 | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 599.00 | 87 906.00 | | 82 599.00 |
252 Charges sociales | 16 154.00 | 20 166.00 | | 16 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 053.00 | 26 282.00 | | 22 053.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 821.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 31.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 300.00 | 454 864.00 | | 341 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 317.00 | -155 324.00 | | -85 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 610.00 | 1 250.00 | | 48 610.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 116.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 247.00 | 7 486.00 | | 32 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 539.00 | -161 676.00 | | -69 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 333.00 | | | 187 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |