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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 584.00 | 7 943.00 | 7 640.00 | 15 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 159.00 | 59 076.00 | 41 082.00 | 100 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 171.00 | 67 919.00 | 86 251.00 | 154 171.00 |
BT Marchandises | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 499.00 | | 105 499.00 | 105 499.00 |
BZ Autres créances | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
CF Disponibilités | 258 872.00 | | 258 872.00 | 258 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 813.00 | | 417 813.00 | 417 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 984.00 | 67 919.00 | 504 065.00 | 571 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 638.00 | 73 481.00 | | 132 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 755.00 | 227 507.00 | | 165 755.00 |
DL TOTAL (I) | 309 394.00 | 311 988.00 | | 309 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 848.00 | 15 709.00 | | 23 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 3 394.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 638.00 | 111 919.00 | | 66 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 799.00 | 120 973.00 | | 94 799.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 3 662.00 | | 2 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 670.00 | 255 659.00 | | 194 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 065.00 | 567 648.00 | | 504 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 404.00 | 250 051.00 | | 184 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 144.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 916.00 | | 24 256.00 | 129 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 516.00 | | 24 228.00 | 91 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 28.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 142.00 | 20 777.00 | | 47 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 60.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 302.00 | 20 717.00 | | 46 302.00 |