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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 941.00 | | 160 941.00 | 160 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 993.00 | | 71 993.00 | 71 993.00 |
BZ Autres créances | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 611.00 | | 310 611.00 | 310 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 611.00 | | 316 611.00 | 316 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 681.00 | | | -120 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 379.00 | | | -228 379.00 |
DL TOTAL (I) | -274 061.00 | | | -274 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 083.00 | | | 485 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 672.00 | | | 590 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 611.00 | | | 316 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 067.00 | | | 543 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 622.00 | 51 855.00 | 113 478.00 | 61 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 622.00 | 51 855.00 | 113 478.00 | 61 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 691.00 | | | 113 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 071.00 | | | 342 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 379.00 | | | -228 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 362.00 | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 362.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292.00 | 108 069.00 | 110 362.00 | 2 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 108 069.00 | 110 362.00 | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 083.00 | 437 610.00 | 41 063.00 | 485 083.00 |
VI Groupe et associés | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -170 573.00 | | | -170 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 579.00 | 147 579.00 | 6 000.00 | 153 579.00 |
VW T.V.A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 541.00 | 543 067.00 | 41 063.00 | 590 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
ST Autres comptes | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 917.00 | | | 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 302.00 | | | 147 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |