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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 142.00 | 16 700.00 | 4 442.00 | 21 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BZ Autres créances | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CF Disponibilités | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 501.00 | 16 700.00 | 40 801.00 | 57 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 441.00 | 11 791.00 | | 1 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296.00 | 44 650.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836.00 | 57 541.00 | | 2 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 71.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 17 364.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 349.00 | 34 928.00 | | 21 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 055.00 | 88 963.00 | | 15 055.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 965.00 | 141 403.00 | | 37 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 801.00 | 198 944.00 | | 40 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 695.00 | | 224 695.00 | 224 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 695.00 | | 224 695.00 | 224 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 17 364.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 809.00 | 430 719.00 | | 234 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 514.00 | 386 070.00 | | 234 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296.00 | 44 650.00 | | 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 21 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 242.00 | 2 458.00 | | 14 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 242.00 | 2 458.00 | | 14 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VC Groupe et associés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 363.00 | 28 921.00 | 4 442.00 | 33 363.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |