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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 216.00 | 1 410.00 | 6 806.00 | 8 216.00 |
040 Immobilisations financières | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 216.00 | 1 410.00 | 6 806.00 | 8 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
110 Total général Actif | 52 394.00 | 1 410.00 | 50 983.00 | 52 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
242 Autres charges externes. | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
252 Charges sociales | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 303.00 | 1 410.00 | | 15 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 653.00 | | | -20 653.00 |
294 Charges financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 904.00 | | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 653.00 | | | -20 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 377 800.00 | | | 377 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 931.00 | | | 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 688.00 | | | 688.00 |