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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 733.00 | | 333 733.00 | 333 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CF Disponibilités | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 771.00 | | 372 771.00 | 372 771.00 |
CU Autres participations | 333 683.00 | | 333 683.00 | 333 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 004.00 | 2 777.00 | | 6 004.00 |
DH Report à nouveau | 114 076.00 | 52 764.00 | | 114 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 789.00 | 64 539.00 | | 34 789.00 |
DL TOTAL (I) | 329 869.00 | 295 080.00 | | 329 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 383.00 | 1 200.00 | | 41 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 742.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519.00 | 1 610.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 902.00 | 3 552.00 | | 42 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 771.00 | 298 631.00 | | 372 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 902.00 | 3 552.00 | | 42 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 450.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 998.00 | 79 685.00 | | 49 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 209.00 | 15 146.00 | | 15 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 789.00 | 64 539.00 | | 34 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 050.00 | | 158 683.00 | 175 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 050.00 | | 158 683.00 | 175 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VI Groupe et associés | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |