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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 387 614.00 | | 1 387 614.00 | 1 387 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 314.00 | | 1 388 314.00 | 1 388 314.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 209.00 | | 1 441 209.00 | 1 441 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
DG Autres réserves | 252 478.00 | 227 109.00 | | 252 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 941.00 | 25 368.00 | | 75 941.00 |
DK Provisions réglementées | 53 669.00 | 42 733.00 | | 53 669.00 |
DL TOTAL (I) | 474 902.00 | 388 024.00 | | 474 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 828.00 | 839 548.00 | | 710 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 558.00 | 210 594.00 | | 253 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 763.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 307.00 | 1 052 907.00 | | 966 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 209.00 | 1 440 932.00 | | 1 441 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 936.00 | 10 934.00 | | 10 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 936.00 | -10 934.00 | | -10 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 108.00 | 59 214.00 | | 107 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 167.00 | 33 845.00 | | 31 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 941.00 | 25 368.00 | | 75 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 206.00 | | 10 109.00 | 1 378 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 206.00 | | 10 109.00 | 1 378 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 734.00 | 10 936.00 | | 42 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 734.00 | 10 936.00 | | 42 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 559.00 | 253 559.00 | | 253 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 828.00 | 137 552.00 | 351 571.00 | 710 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 563.00 | | | 130 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 307.00 | 393 031.00 | 351 571.00 | 966 307.00 |