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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 18 865.00 | 261 135.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 599.00 | 26 659.00 | 24 940.00 | 51 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 472.00 | 45 524.00 | 427 948.00 | 473 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
BZ Autres créances | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 569 195.00 | | 569 195.00 | 569 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 683.00 | | 693 683.00 | 693 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 154.00 | 45 524.00 | 1 121 630.00 | 1 167 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 735.00 | 263 935.00 | | -57 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 649.00 | 23 329.00 | | 176 649.00 |
DL TOTAL (I) | 148 914.00 | 342 265.00 | | 148 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 256.00 | 413 481.00 | | 738 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 352 864.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 290.00 | 19 659.00 | | 96 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 306.00 | 28 320.00 | | 85 306.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 792.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 716.00 | 890 116.00 | | 972 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 630.00 | 1 232 381.00 | | 1 121 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 861.00 | | 401 133.00 | 452 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 395.00 | 451 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 395.00 | 451 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 861.00 | | 401 133.00 | 452 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
UX Autres créances clients | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
VB T. V. A. | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 256.00 | | | 738 256.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 110.00 | 122 237.00 | | 144 110.00 |
VW T.V.A. | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 730.00 | 228 474.00 | | 966 730.00 |