| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 198.00 | 302.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | 850.00 | 1 692.00 | 2 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072.00 | 1 048.00 | 2 024.00 | 3 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BP En cours de production de services | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 485.00 | | 86 485.00 | 86 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 557.00 | 1 048.00 | 88 509.00 | 89 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DL TOTAL (I) | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 842.00 | |
FM Production stockée | | | 3 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049.00 | 1 475.00 | 3 074.00 | 4 049.00 |
VP Divers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 134.00 | 29 560.00 | 3 074.00 | 32 134.00 |