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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 517.00 | 36 880.00 | 14 636.00 | 51 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 530.00 | 38 133.00 | 23 396.00 | 61 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 664.00 | | 418 664.00 | 418 664.00 |
BZ Autres créances | 116 855.00 | | 116 855.00 | 116 855.00 |
CF Disponibilités | 421 709.00 | | 421 709.00 | 421 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 755.00 | | 959 755.00 | 959 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 284.00 | 38 133.00 | 983 151.00 | 1 021 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 369.00 | 462 369.00 | | 462 369.00 |
DH Report à nouveau | -122 028.00 | | | -122 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 635.00 | -122 028.00 | | -142 635.00 |
DL TOTAL (I) | 208 705.00 | 351 340.00 | | 208 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 383.00 | | | 409 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 245.00 | 303 204.00 | | 169 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 832.00 | 76 058.00 | | 193 832.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 51 336.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 446.00 | 430 598.00 | | 774 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 151.00 | 781 938.00 | | 983 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 716.00 | 515 281.00 | 1 357 997.00 | 842 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 716.00 | 515 281.00 | 1 357 997.00 | 842 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 375.00 | 1 058 303.00 | | 1 368 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 010.00 | 1 180 332.00 | | 1 511 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 635.00 | -122 028.00 | | -142 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 260.00 | | 3 270.00 | 58 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 247.00 | | 3 270.00 | 48 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 450.00 | 9 684.00 | | 28 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 197.00 | 9 684.00 | | 27 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 245.00 | 169 245.00 | | 169 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 418 664.00 | | | 418 664.00 |
VB T. V. A. | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
VI Groupe et associés | 409 383.00 | 409 383.00 | | 409 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 806.00 | 538 046.00 | 8 760.00 | 546 806.00 |
VW T.V.A. | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 446.00 | 774 446.00 | | 774 446.00 |