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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 068.00 | 4 804.00 | 4 264.00 | 9 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 5 560.00 | 1 936.00 | 7 496.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | 12 423.00 | 21 077.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 2 160 108.00 | 864 720.00 | 1 295 388.00 | 2 160 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 430.00 | 87 222.00 | 58 208.00 | 145 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 363.00 | 63 334.00 | 18 029.00 | 81 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 647.00 | 1 038 522.00 | 1 399 125.00 | 2 437 647.00 |
BT Marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 227.00 | | 231 227.00 | 231 227.00 |
BZ Autres créances | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 913.00 | | 379 913.00 | 379 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 560.00 | 1 038 522.00 | 1 779 038.00 | 2 817 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 682.00 | 460.00 | 222.00 | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 115.00 | -968 305.00 | | -1 346 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 992.00 | -377 811.00 | | -33 992.00 |
DL TOTAL (I) | -1 280 107.00 | -1 246 115.00 | | -1 280 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 500.00 | 2 900 897.00 | | 2 501 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 61 170.00 | | 61 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 359.00 | 57 593.00 | | 98 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 100.00 | 75 000.00 | | 183 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 145.00 | 3 309 661.00 | | 3 059 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 038.00 | 2 063 545.00 | | 1 779 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 515.00 | 283 007.00 | | 755 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | 2 882.00 | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 574.00 | 280 125.00 | | 747 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 501 500.00 | 2 501 500.00 | | 2 501 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 000.00 | 26 547.00 | 188 453.00 | 215 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 158.00 | 304 158.00 | | 304 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 158.00 | 304 158.00 | | 304 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 145.00 | 2 870 692.00 | 188 453.00 | 3 059 145.00 |