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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
AP Constructions | 43 338.00 | 29 935.00 | 13 403.00 | 43 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 364.00 | 65 552.00 | 20 811.00 | 86 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 485.00 | 112 029.00 | 82 456.00 | 194 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 329.00 | 25 005.00 | 961 324.00 | 986 329.00 |
BZ Autres créances | 939 411.00 | 524 769.00 | 414 642.00 | 939 411.00 |
CF Disponibilités | 2 226 628.00 | | 2 226 628.00 | 2 226 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 724.00 | 549 774.00 | 3 657 950.00 | 4 207 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 209.00 | 661 803.00 | 3 740 406.00 | 4 402 209.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | 202.00 | | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 643.00 | 213.00 | | 355 643.00 |
DL TOTAL (I) | 377 856.00 | 22 213.00 | | 377 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 262.00 | 301 246.00 | | 82 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 468.00 | 329 663.00 | | 269 468.00 |
EA Autres dettes | 3 009 617.00 | 3 081 191.00 | | 3 009 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 549.00 | 3 713 302.00 | | 3 362 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 406.00 | 3 735 515.00 | | 3 740 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 549.00 | 3 713 302.00 | | 3 362 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 595.00 | | 4 796.00 | 217 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 906.00 | 48 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 906.00 | 194 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 906.00 | | 1 796.00 | 127 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 147.00 | | 3 000.00 | 73 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 033.00 | 24 996.00 | | 87 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 492.00 | 24 996.00 | | 70 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 524 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 005.00 | 524 769.00 | | 25 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 005.00 | 524 769.00 | | 25 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009 617.00 | 3 009 617.00 | | 3 009 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
UX Autres créances clients | 956 323.00 | 956 323.00 | | 956 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VB T. V. A. | 292 226.00 | 292 226.00 | | 292 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 449.00 | 646 449.00 | | 646 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 564.00 | 1 950 323.00 | 30 241.00 | 1 980 564.00 |
VW T.V.A. | 230 926.00 | 230 926.00 | | 230 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 549.00 | 3 362 549.00 | | 3 362 549.00 |