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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 480.00 | 54 605.00 | 67 875.00 | 122 480.00 |
040 Immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 939.00 | 54 605.00 | 79 334.00 | 133 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 868.00 | 19 301.00 | 226 567.00 | 245 868.00 |
072 Créances – Autres | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
084 Disponibilités | 135 948.00 | | 135 948.00 | 135 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 745.00 | 19 301.00 | 439 444.00 | 458 745.00 |
110 Total général Actif | 592 684.00 | 73 905.00 | 518 779.00 | 592 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 628.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 583.00 | 5 167.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 937.00 | 12 041.00 | 25 896.00 | 37 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 314.00 | 84 983.00 | 119 330.00 | 204 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 934.00 | 97 024.00 | 156 909.00 | 253 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 250.00 | 19 300.00 | 327 950.00 | 347 250.00 |
BZ Autres créances | 71 489.00 | | 71 489.00 | 71 489.00 |
CF Disponibilités | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 435.00 | 19 300.00 | 504 134.00 | 523 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 369.00 | 116 325.00 | 661 044.00 | 777 369.00 |
CU Autres participations | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DH Report à nouveau | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 166.00 | | | -48 166.00 |
DL TOTAL (I) | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 258.00 | | | 216 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 995.00 | | | 280 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 757.00 | | | 125 757.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 135.00 | | | 630 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 044.00 | | | 661 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 157.00 | | | 518 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 939.00 | | 119 995.00 | 133 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 480.00 | | 119 771.00 | 122 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | 224.00 | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 605.00 | 42 420.00 | | 54 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 605.00 | 42 420.00 | | 54 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 996.00 | 280 996.00 | | 280 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 347 251.00 | 347 251.00 | | 347 251.00 |
VB T. V. A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VC Groupe et associés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 029.00 | 54 790.00 | 105 687.00 | 166 029.00 |
VI Groupe et associés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 462.00 | 424 362.00 | 100.00 | 424 462.00 |
VW T.V.A. | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 397.00 | 468 158.00 | 105 687.00 | 579 397.00 |