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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 331.00 | 12 287.00 | 130 044.00 | 142 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 457 684.00 | 365 395.00 | 2 092 288.00 | 2 457 684.00 |
AP Constructions | 54 634 251.00 | 7 020 946.00 | 47 613 306.00 | 54 634 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020 282.00 | 186 810.00 | 3 833 473.00 | 4 020 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 135 351.00 | | 2 135 351.00 | 2 135 351.00 |
AX Avances et acomptes | 961 738.00 | | 961 738.00 | 961 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 351 637.00 | 7 585 437.00 | 56 766 200.00 | 64 351 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 155 302.00 | 31 000.00 | 11 124 302.00 | 11 155 302.00 |
BZ Autres créances | 1 360 885.00 | | 1 360 885.00 | 1 360 885.00 |
CF Disponibilités | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 617 216.00 | 31 000.00 | 12 586 216.00 | 12 617 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 968 853.00 | 7 616 437.00 | 69 352 416.00 | 76 968 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 432 408.00 | -6 891 668.00 | | -6 432 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 374.00 | 459 260.00 | | -377 374.00 |
DL TOTAL (I) | -6 808 781.00 | -6 431 408.00 | | -6 808 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 210 193.00 | 4 222 387.00 | | 10 210 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 772.00 | 1 499 507.00 | | 2 143 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 836.00 | 4 093 048.00 | | 2 693 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359 309.00 | 10 981 999.00 | | 7 359 309.00 |
EA Autres dettes | 9 393 679.00 | 11 517 048.00 | | 9 393 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 357 578.00 | 36 273 684.00 | | 44 357 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 161 197.00 | 68 589 806.00 | | 76 161 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 352 416.00 | 63 958 398.00 | | 69 352 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -58.00 | | -58.00 | -58.00 |
FG Production vendue services | 5 466 870.00 | | 5 466 870.00 | 5 466 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 812.00 | | 5 466 812.00 | 5 466 812.00 |
FQ Autres produits | | | -283 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 193 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 095 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 957.00 | 32 754.00 | | 59 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 670.00 | 32 754.00 | | 81 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718 330.00 | -32 754.00 | | 1 718 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 425.00 | 6 932 265.00 | | 6 983 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 798.00 | 6 473 005.00 | | 7 360 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 374.00 | 459 260.00 | | -377 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 011 441.00 | | 8 969 435.00 | 56 011 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 239.00 | 64 351 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 239.00 | 61 751 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448 911.00 | | 151 104.00 | 2 448 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 562 530.00 | | 8 818 331.00 | 53 562 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 213 023.00 | 10 213 023.00 | | 10 213 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 772.00 | 2 143 772.00 | | 2 143 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693 836.00 | 2 693 836.00 | | 2 693 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 359 309.00 | 7 359 309.00 | | 7 359 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 393 679.00 | 3 321 971.00 | | 9 393 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 357 578.00 | 2 712 194.00 | 10 823 218.00 | 44 357 578.00 |
UX Autres créances clients | 11 155 302.00 | 11 155 302.00 | | 11 155 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -31 000.00 | -31 000.00 | | -31 000.00 |
VP Divers | 1 372 216.00 | 1 372 216.00 | | 1 372 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 586 217.00 | 12 586 217.00 | | 12 586 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 161 197.00 | 28 444 105.00 | 10 823 218.00 | 76 161 197.00 |