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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 511 360.00 | | 1 511 360.00 | 1 511 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 511 360.00 | | 1 511 360.00 | 1 511 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 159 111.00 | | 159 111.00 | 159 111.00 |
084 Disponibilités | 335 472.00 | | 335 472.00 | 335 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 383.00 | | 501 383.00 | 501 383.00 |
110 Total général Actif | 2 012 743.00 | | 2 012 743.00 | 2 012 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 729 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570 546.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 419 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 424 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 012 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
222 Production stockée | | 7 847.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 600 000.00 | 7 847.00 | | 2 600 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 344 600.00 | | | 1 344 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 347.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295 013.00 | | | 295 013.00 |
242 Autres charges externes. | 5 800.00 | 9 837.00 | | 5 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | 326.00 | | 6 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 652 177.00 | 17 510.00 | | 1 652 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 947 823.00 | -9 663.00 | | 947 823.00 |
294 Charges financières | 22 391.00 | 31 971.00 | | 22 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196 137.00 | | | 196 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 729 295.00 | -41 634.00 | | 729 295.00 |