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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 20.00 | 79.00 | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 986.00 | 915.00 | 23 071.00 | 23 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 085.00 | 935.00 | 25 150.00 | 26 085.00 |
060 Stock marchandises | 77 190.00 | 39 000.00 | 38 190.00 | 77 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
072 Créances – Autres | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
084 Disponibilités | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 376.00 | 39 000.00 | 97 376.00 | 136 376.00 |
110 Total général Actif | 162 461.00 | 39 935.00 | 122 526.00 | 162 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 154.00 | | | 450 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 006.00 | | | 461 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 774.00 | | | 394 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 190.00 | | | -77 190.00 |
242 Autres charges externes. | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
252 Charges sociales | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | | | 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 912.00 | | | 435 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 949.00 | | | 15 949.00 |