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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 866.00 | 10 079.00 | 3 787.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 494.00 | 10 707.00 | 3 787.00 | 14 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 688.00 | | 903 688.00 | 903 688.00 |
BZ Autres créances | 114 818.00 | | 114 818.00 | 114 818.00 |
CF Disponibilités | 844 955.00 | | 844 955.00 | 844 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 461.00 | | 1 863 461.00 | 1 863 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 956.00 | 10 707.00 | 1 867 248.00 | 1 877 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 668.00 | 597 816.00 | | 461 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 477.00 | -136 148.00 | | 193 477.00 |
DL TOTAL (I) | 699 145.00 | 505 668.00 | | 699 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 467 190.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 67 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 535 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 137 808.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 211.00 | 529 222.00 | | 633 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 661.00 | 504 998.00 | | 475 661.00 |
EA Autres dettes | 56 735.00 | 53 732.00 | | 56 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 103.00 | 1 225 759.00 | | 1 168 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 248.00 | 2 266 607.00 | | 1 867 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 103.00 | 1 225 759.00 | | 1 168 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 923 219.00 | | 3 923 219.00 | 3 923 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 219.00 | | 3 923 219.00 | 3 923 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 26 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 481.00 | 63 532.00 | | 110 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 336.00 | 27 131.00 | | 13 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 382.00 | 625.00 | | 122 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 75.00 | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 122 457.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 862.00 | -121 832.00 | | 121 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 686.00 | 1 078.00 | | 23 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 847.00 | 4 543 528.00 | | 4 571 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 370.00 | 4 679 676.00 | | 4 378 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 477.00 | -136 148.00 | | 193 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 300.00 | | 2 194.00 | 12 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 672.00 | | 2 194.00 | 11 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 505.00 | 2 203.00 | | 8 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 2 203.00 | | 7 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 180.00 | | 535 180.00 | 535 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 180.00 | | 535 180.00 | 535 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 412 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 211.00 | 633 211.00 | | 633 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 777.00 | 123 777.00 | | 123 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
UX Autres créances clients | 903 688.00 | 903 688.00 | | 903 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VC Groupe et associés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VP Divers | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 506.00 | 1 018 506.00 | | 1 018 506.00 |
VW T.V.A. | 231 143.00 | 231 143.00 | | 231 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 103.00 | 1 168 103.00 | | 1 168 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 40.00 | | 28.00 |