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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 561.00 | 849.00 | 5 712.00 | 6 561.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 121.00 | 849.00 | 92 272.00 | 93 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
060 Stock marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
084 Disponibilités | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
110 Total général Actif | 119 753.00 | 849.00 | 118 904.00 | 119 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
230 Autres produits | 859.00 | | | 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -639.00 | | | -639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
242 Autres charges externes. | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
252 Charges sociales | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 849.00 | | | 849.00 |
262 Autres charges | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 500.00 | | | 11 500.00 |