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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 115.00 | 7 225.00 | 6 890.00 | 14 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 475.00 | 12 619.00 | 2 857.00 | 15 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 144.00 | 20 398.00 | 9 746.00 | 30 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
BZ Autres créances | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CF Disponibilités | 322 096.00 | | 322 096.00 | 322 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 433.00 | | 574 433.00 | 574 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 577.00 | 20 398.00 | 584 179.00 | 604 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -77 299.00 | | | -77 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 142.00 | | | 178 142.00 |
DL TOTAL (I) | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 120.00 | | | 208 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 152.00 | | | 176 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
EA Autres dettes | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 236.00 | | | 482 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 179.00 | | | 584 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 522.00 | | | 481 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 120.00 | | | 208 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 987 007.00 | | 1 987 007.00 | 1 987 007.00 |
FG Production vendue services | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 041.00 | | 2 007 041.00 | 2 007 041.00 |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 015.00 | | | 2 009 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 873.00 | | | 1 830 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 142.00 | | | 178 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 923.00 | | 5 222.00 | 24 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 369.00 | | 5 222.00 | 24 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 695.00 | 5 703.00 | | 14 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | 5 703.00 | | 14 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 152.00 | 176 152.00 | | 176 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
UX Autres créances clients | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |
VB T. V. A. | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VI Groupe et associés | 208 120.00 | 208 120.00 | | 208 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
VW T.V.A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 522.00 | 481 522.00 | | 481 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
ST Autres comptes | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
YT Sous‐traitance | 438 613.00 | | | 438 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753.00 | | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 146.00 | | | 471 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 295.00 | | | 367 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 984.00 | | | 557 984.00 |