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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 214.00 | 486.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 280.00 | 520.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 299.00 | 494.00 | 16 805.00 | 17 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
110 Total général Actif | 23 642.00 | 494.00 | 23 148.00 | 23 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 579.00 | | | 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 121.00 | 33 280.00 | | 37 121.00 |
230 Autres produits | 2 023.00 | 489.00 | | 2 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 144.00 | 33 770.00 | | 39 144.00 |
242 Autres charges externes. | 18 741.00 | 16 267.00 | | 18 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 140.00 | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 315.00 | 11 363.00 | | 21 315.00 |
252 Charges sociales | 5 318.00 | 2 859.00 | | 5 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | 13.00 | | 481.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 417.00 | 30 668.00 | | 46 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 273.00 | 3 102.00 | | -7 273.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 5.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 279.00 | -330.00 | | -1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 399.00 | 3 427.00 | | -6 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 770.00 | | | 770.00 |