| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 592 068.00 | 141 050.00 | 451 018.00 | 592 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 685.00 | 41 976.00 | 9 709.00 | 51 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 807.00 | 45 599.00 | 23 208.00 | 68 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 219.00 | 236 283.00 | 583 936.00 | 820 219.00 |
BT Marchandises | 1 575 957.00 | 9 417.00 | 1 566 539.00 | 1 575 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
BZ Autres créances | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
CF Disponibilités | 136 310.00 | | 136 310.00 | 136 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 135.00 | 9 417.00 | 1 859 717.00 | 1 869 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 353.00 | 245 700.00 | 2 443 653.00 | 2 689 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
DH Report à nouveau | -91 003.00 | | | -91 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 039.00 | -91 003.00 | | 45 039.00 |
DL TOTAL (I) | 101 011.00 | 55 972.00 | | 101 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 377.00 | 318 529.00 | | 262 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 552.00 | 1 062 447.00 | | 1 022 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 912.00 | 809 364.00 | | 794 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 452.00 | 52 023.00 | | 60 452.00 |
EA Autres dettes | 107 074.00 | 87 602.00 | | 107 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 275.00 | 69 842.00 | | 95 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 642.00 | 2 399 808.00 | | 2 342 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 653.00 | 2 455 781.00 | | 2 443 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 983 904.00 | | 4 983 904.00 | 4 983 904.00 |
FG Production vendue services | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 980.00 | | 5 165 980.00 | 5 165 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 405 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 589.00 | 1 719.00 | | 22 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 590.00 | 1 719.00 | | 22 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | 3 546.00 | | 5 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | 3 546.00 | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 680.00 | -1 827.00 | | 16 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 675.00 | 3 516 128.00 | | 5 214 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 637.00 | 3 607 130.00 | | 5 169 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 039.00 | -91 003.00 | | 45 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 556.00 | | 7 668.00 | 815 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 005.00 | 820 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 005.00 | 712 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 659.00 | | | 107 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 897.00 | | 7 668.00 | 707 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 418.00 | 66 268.00 | 2 403.00 | 172 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 759.00 | 66 268.00 | 2 403.00 | 164 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | 9 017.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 9 017.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 9 017.00 | | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 912.00 | 794 912.00 | | 794 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
UX Autres créances clients | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 195.00 | 61 918.00 | 199 277.00 | 261 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 552.00 | 22 552.00 | 1 000 000.00 | 1 022 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 869.00 | 156 869.00 | | 156 869.00 |
VW T.V.A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 642.00 | 1 143 365.00 | 1 199 277.00 | 2 342 642.00 |