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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 574.00 | | 358 574.00 | 358 574.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 575.00 | 186 934.00 | | 51 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 567.00 | 14 641.00 | | 48 567.00 |
DL TOTAL (I) | 352 142.00 | 303 575.00 | | 352 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185.00 | 2 881.00 | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 1 150.00 | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 432.00 | 5 531.00 | | 6 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 574.00 | 309 105.00 | | 358 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 432.00 | 5 531.00 | | 6 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | 15 003.00 | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435.00 | 361.00 | | 1 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 567.00 | 14 641.00 | | 48 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |