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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 649.00 | 6 005.00 | 8 643.00 | 14 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 024.00 | 15 687.00 | 30 337.00 | 46 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 493.00 | 21 692.00 | 185 800.00 | 207 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 513.00 | 21 692.00 | 213 820.00 | 235 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 776.00 | | | 176 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 820.00 | | | 213 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 085.00 | | 407 085.00 | 407 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 085.00 | | 407 085.00 | 407 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 793.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 985.00 | | | 417 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 935.00 | | | 394 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 838.00 | | 7 654.00 | 199 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 018.00 | | 7 654.00 | 53 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 899.00 | 9 793.00 | | 11 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 899.00 | 9 793.00 | | 11 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 180.00 | 28 882.00 | 89 298.00 | 118 180.00 |
VI Groupe et associés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 776.00 | 87 477.00 | 89 298.00 | 176 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
ST Autres comptes | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |