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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 1 907.00 | 1 282.00 | 3 188.00 |
AP Constructions | 17 595.00 | 2 480.00 | 15 116.00 | 17 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 994.00 | 11 508.00 | 121 486.00 | 132 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 199.00 | 68 313.00 | 79 886.00 | 148 199.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 532.00 | | 159 532.00 | 159 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 862.00 | 84 207.00 | 399 655.00 | 483 862.00 |
BN En cours de production de biens | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 044.00 | | 273 044.00 | 273 044.00 |
BZ Autres créances | 188 359.00 | | 188 359.00 | 188 359.00 |
CF Disponibilités | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 744.00 | | 546 744.00 | 546 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 606.00 | 84 207.00 | 946 399.00 | 1 030 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 610.00 | 2 037.00 | | 63 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 468.00 | 67 573.00 | | 41 468.00 |
DL TOTAL (I) | 193 078.00 | 151 610.00 | | 193 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 592.00 | 169 792.00 | | 368 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 419.00 | 65 652.00 | | 156 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 824.00 | 135 201.00 | | 187 824.00 |
EA Autres dettes | 37 344.00 | 37 327.00 | | 37 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 320.00 | 411 113.00 | | 753 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 399.00 | 562 723.00 | | 946 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 511.00 | 411 113.00 | | 458 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 413.00 | 25 473.00 | | 40 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 022.00 | | 161 840.00 | 322 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | 1 590.00 | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 382.00 | | 15 106.00 | 284 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 042.00 | | 145 145.00 | 36 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 763.00 | 30 445.00 | | 53 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 750.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 606.00 | 29 695.00 | | 52 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 419.00 | 156 419.00 | | 156 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 436.00 | 161 436.00 | | 161 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 532.00 | 159 532.00 | | 159 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
UX Autres créances clients | 273 044.00 | 273 044.00 | | 273 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 179.00 | 33 370.00 | 94 809.00 | 328 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 589.00 | 528 048.00 | 114 541.00 | 642 589.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 320.00 | 458 511.00 | 94 809.00 | 753 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | 2 885.00 | | 5 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 513.00 | 28 034.00 | | 47 513.00 |
ST Autres comptes | 388 604.00 | 258 419.00 | | 388 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 325.00 | 57 728.00 | | 244 325.00 |
YT Sous‐traitance | 655 614.00 | 345 606.00 | | 655 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 258.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 198.00 | 3 143.00 | | 6 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 754.00 | 31 818.00 | | 210 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 397.00 | 689 787.00 | | 1 345 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |