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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359.00 | 1 288.00 | 1 070.00 | 2 359.00 |
BT Marchandises | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 754.00 | 1 288.00 | 30 466.00 | 31 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 219.00 | -46 910.00 | | -49 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 320.00 | -2 309.00 | | -9 320.00 |
DL TOTAL (I) | -53 539.00 | -44 219.00 | | -53 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | 14 843.00 | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 169.00 | 67 361.00 | | 67 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 5 797.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426.00 | 3 866.00 | | 5 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 004.00 | 89 642.00 | | 84 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 466.00 | 45 423.00 | | 30 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 940.00 | 79 508.00 | | 77 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
FG Production vendue services | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 33 408.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 6 656.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 990.00 | 56 336.00 | | 35 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 310.00 | 58 645.00 | | 45 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 320.00 | -2 309.00 | | -9 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | | | 66.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222.00 | 66.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 66.00 | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 500.00 | 4 436.00 | 6 064.00 | 10 500.00 |
VI Groupe et associés | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 004.00 | 77 940.00 | 6 064.00 | 84 004.00 |