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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 373.00 | 6 888.00 | 17 485.00 | 24 373.00 |
AH Fonds commercial | 3 533 000.00 | | 3 533 000.00 | 3 533 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 775.00 | 21 184.00 | 17 591.00 | 38 775.00 |
AN Terrains | 193 624.00 | | 193 624.00 | 193 624.00 |
AP Constructions | 1 819 209.00 | 245 420.00 | 1 573 789.00 | 1 819 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 692.00 | 966 956.00 | 1 760 736.00 | 2 727 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 079 538.00 | 768 624.00 | 4 310 913.00 | 5 079 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 959.00 | | 204 959.00 | 204 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 647 768.00 | 2 009 072.00 | 11 638 696.00 | 13 647 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 811.00 | | 298 811.00 | 298 811.00 |
BT Marchandises | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 567.00 | | 216 567.00 | 216 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 606.00 | | 255 606.00 | 255 606.00 |
BZ Autres créances | 2 564 216.00 | | 2 564 216.00 | 2 564 216.00 |
CF Disponibilités | 856 505.00 | | 856 505.00 | 856 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 317.00 | | 385 317.00 | 385 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 918.00 | | 4 619 918.00 | 4 619 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 267 686.00 | 2 009 072.00 | 16 258 614.00 | 18 267 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 310 736.00 | | | -4 310 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 006 278.00 | -4 310 736.00 | | -5 006 278.00 |
DL TOTAL (I) | -7 027 014.00 | -2 020 736.00 | | -7 027 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 333 633.00 | 9 163 349.00 | | 8 333 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797 305.00 | 1 707 483.00 | | 4 797 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528 467.00 | 414 523.00 | | 1 528 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347 179.00 | 3 246 715.00 | | 7 347 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 740.00 | 311 689.00 | | 383 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 074.00 | 375 932.00 | | 713 074.00 |
EA Autres dettes | 174 626.00 | 158.00 | | 174 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 278 025.00 | 15 225 682.00 | | 23 278 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 258 614.00 | 13 204 946.00 | | 16 258 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 669 511.00 | 7 128 693.00 | | 14 669 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 642.00 | 3 975.00 | | 4 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 797 305.00 | | | 4 797 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
FD Production vendue biens | 922 125.00 | | 922 125.00 | 922 125.00 |
FG Production vendue services | 1 997 444.00 | | 1 997 444.00 | 1 997 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 510.00 | | 2 949 510.00 | 2 949 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 657 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 603.00 | |
GE Autres charges | | | 19 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 499 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 757 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 998 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 420.00 | 2 788.00 | | 11 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 108.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 587.00 | 4 065.00 | | 15 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 952.00 | 819 603.00 | | 14 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 536.00 | 819 603.00 | | 23 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 949.00 | -815 538.00 | | -7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 679.00 | 4 157 001.00 | | 3 761 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 957.00 | 8 467 736.00 | | 8 767 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 006 278.00 | -4 310 736.00 | | -5 006 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 806 360.00 | | 2 277 216.00 | 11 806 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 993.00 | 207 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 610.00 | 30 199.00 | 13 647 768.00 | 405 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 610.00 | 10 206.00 | 9 843 661.00 | 405 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568 295.00 | | 27 853.00 | 3 568 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 093 103.00 | | 2 166 374.00 | 8 093 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 962.00 | | 82 990.00 | 144 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 561.00 | 884 133.00 | 1 622.00 | 1 126 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130.00 | 12 941.00 | | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 431.00 | 871 191.00 | 1 622.00 | 1 111 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347 179.00 | 7 347 179.00 | | 7 347 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 306.00 | 277 306.00 | | 277 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 074.00 | 713 074.00 | | 713 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 626.00 | 174 626.00 | | 174 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 959.00 | | 204 959.00 | 204 959.00 |
UX Autres créances clients | 255 606.00 | 255 606.00 | | 255 606.00 |
VB T. V. A. | 1 124 272.00 | 1 124 272.00 | | 1 124 272.00 |
VC Groupe et associés | 620 591.00 | 620 591.00 | | 620 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 328 991.00 | 1 248 945.00 | 3 990 191.00 | 8 328 991.00 |
VI Groupe et associés | 4 797 305.00 | 4 797 305.00 | | 4 797 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 220.00 | | | 806 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VP Divers | 664 205.00 | 664 205.00 | | 664 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 619.00 | 153 619.00 | | 153 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 317.00 | 385 317.00 | | 385 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 098.00 | 3 205 139.00 | 204 959.00 | 3 410 098.00 |
VW T.V.A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 749 557.00 | 14 669 511.00 | 3 990 191.00 | 21 749 557.00 |