| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 1 362.00 | 1 383.00 | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 918.00 | 27 607.00 | 25 310.00 | 52 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 724.00 | 28 970.00 | 26 754.00 | 55 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 749.00 | 87 134.00 | 484 614.00 | 571 749.00 |
BZ Autres créances | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
CF Disponibilités | 214 262.00 | | 214 262.00 | 214 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 046.00 | 87 134.00 | 761 912.00 | 849 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 771.00 | 116 105.00 | 788 666.00 | 904 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 425.00 | 55 461.00 | | 106 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 801.00 | 99 272.00 | | 93 801.00 |
DL TOTAL (I) | 205 726.00 | 160 234.00 | | 205 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 579.00 | 24 950.00 | | 20 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 1 088.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 595.00 | 170 652.00 | | 263 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 148.00 | 58 056.00 | | 114 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 471.00 | 92 871.00 | | 184 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 939.00 | 347 618.00 | | 582 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 666.00 | 507 853.00 | | 788 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 428.00 | | 3 297.00 | 52 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 368.00 | | 3 297.00 | 52 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 727.00 | 11 244.00 | | 17 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 727.00 | 11 244.00 | | 17 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 135.00 | | |