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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 2 822.00 | 21 548.00 | 24 370.00 |
040 Immobilisations financières | 891 038.00 | | 891 038.00 | 891 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 916 058.00 | 3 472.00 | 912 586.00 | 916 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 593.00 | | 182 593.00 | 182 593.00 |
072 Créances – Autres | 243 122.00 | | 243 122.00 | 243 122.00 |
084 Disponibilités | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 063.00 | | 436 063.00 | 436 063.00 |
110 Total général Actif | 1 352 121.00 | 3 472.00 | 1 348 649.00 | 1 352 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 492.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 730 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 093 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 348 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 646 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
224 Production immobilisée | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
230 Autres produits | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 922.00 | | | 106 922.00 |
242 Autres charges externes. | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
280 Produits financiers | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
294 Charges financières | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 724 500.00 | | | 724 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 179.00 | | | 190 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749 099.00 | | | 749 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 779.00 | | | 2 779.00 |