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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 866.00 | 24 926.00 | 309 940.00 | 334 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 440.00 | 1 587.00 | 6 853.00 | 8 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 161.00 | 26 513.00 | 319 648.00 | 346 161.00 |
BZ Autres créances | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 128 475.00 | | 128 475.00 | 128 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 640.00 | | 195 640.00 | 195 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 801.00 | 26 513.00 | 515 289.00 | 541 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 640.00 | 10 000.00 | | 13 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 360.00 | | | 396 360.00 |
DH Report à nouveau | -34 647.00 | | | -34 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 055.00 | -34 647.00 | | -232 055.00 |
DL TOTAL (I) | 143 299.00 | -24 647.00 | | 143 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 124.00 | 100 424.00 | | 243 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 799.00 | 50 068.00 | | 34 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 938.00 | 14 142.00 | | 24 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 129.00 | 36 974.00 | | 69 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 990.00 | 201 608.00 | | 371 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 289.00 | 176 962.00 | | 515 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 286.00 | 108 870.00 | | 166 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 171.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 856.00 | 3 033.00 | | 4 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 156.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 605.00 | 175 355.00 | | 273 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 659.00 | 210 002.00 | | 505 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 055.00 | -34 647.00 | | -232 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 891.00 | | 221 270.00 | 124 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 700.00 | | 211 166.00 | 123 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | 7 524.00 | 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 2 580.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 26 171.00 | | 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 24 857.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 1 313.00 | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 124.00 | 37 420.00 | 183 204.00 | 243 124.00 |
VI Groupe et associés | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 020.00 | 62 165.00 | 2 855.00 | 65 020.00 |
VW T.V.A. | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 990.00 | 166 286.00 | 183 204.00 | 371 990.00 |