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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 063.00 | 3 527.00 | 39 536.00 | 43 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 063.00 | 3 527.00 | 39 536.00 | 43 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 507.00 | 3 527.00 | 97 980.00 | 101 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 509.00 | -20 372.00 | | -57 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 044.00 | -37 137.00 | | 54 044.00 |
DL TOTAL (I) | 6 534.00 | -47 509.00 | | 6 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 355.00 | 111 508.00 | | 86 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 1 957.00 | | 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 7 281.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 99.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 446.00 | 120 847.00 | | 91 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 980.00 | 73 337.00 | | 97 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 958.00 | 60 227.00 | | 82 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 124 708.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 125 129.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 682.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 170 696.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 737.00 | -45 566.00 | | 46 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 669.00 | 234 414.00 | | 78 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 625.00 | 271 551.00 | | 24 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 044.00 | -37 137.00 | | 54 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706.00 | | 42 356.00 | 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | | 42 356.00 | 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 3 413.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 3 413.00 | | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 355.00 | 77 866.00 | 8 488.00 | 86 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 446.00 | 82 958.00 | 8 488.00 | 91 446.00 |