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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
084 Disponibilités | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
110 Total général Actif | 630 476.00 | | 630 476.00 | 630 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
252 Charges sociales | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 554.00 | | | -4 554.00 |
280 Produits financiers | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |